fredag 31 mars 2023

Utdelningsbonanza

Kvalificerat mig och lyckats ändra kundkategorisering från icke-professionell till professionell på både Avanza och Nordnet. Det öppnar återigen upp för handel i nordamerikanska ETF:er, ett fönster som varit stängt i flera år.

Följande köp har gjorts:

Återinvesterar i energisektorn efter en tids rejäl nedgång:

Köpt 1,000 Vår Energi

Köpt mer Atlas. Inte för att jag tror den är speciellt billig, jag vill bara öka upp vikten i den.

Köpt 95 st Atlas Copco B

Har fört över en del pengar från mina buffertkonton i SEK för att istället köpa amerikanska statsskuldsväxlar. Kronans svaghet imponerar inte. Den är ingen värdebevarare över tid och jag ser inga tecken på att något skulle ändra på det. Tvärtom finns det scenarion där den skulle kunna försvagas ytterligare. Köper dessa i vanligt aktiekonto.

Köpt 1,192 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Då är vi inne i min starkaste utdelningsmånad då merparten av de svenska bolagen envisas med att dela ut en gång per år. Prognosen ser ut som nedan:


BolagEx UtdDagUtd. DagBelopp
Eaton Corporation2023-03-052023-03-24824
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD)2023-03-202023-03-24253
AstraZeneca2023-02-232023-03-275,773
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD)2023-03-222023-03-271,863
Novo Nordisk B2023-03-242023-03-286,175
Handelsbanken A2023-03-232023-03-2918,856
iShares EM Dividend ETF (EUNY)2023-03-162023-03-29436.20
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ)2023-03-162023-03-291,646.15
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN)2023-03-162023-03-2974.26
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC)2023-03-162023-03-29300.38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM)2023-03-162023-03-29226.84
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP)2023-03-162023-03-29282.50
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM)2023-03-162023-03-29340.15
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID)2023-03-162023-03-29828.08
Vanguard Germany All Cap UCITS EFT (VGER)2023-03-162023-03-29338.25
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ)2023-03-162023-03-291,112.94
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD)2023-03-162023-03-291,927.14
Shaw Communications2023-03-142023-03-30113.65
SKF B2023-03-242023-03-302,996
ABB2023-03-242023-03-3114,274
Brookfield Infrastructure Corp2023-02-272023-03-3191
PepsiCo2023-03-022023-03-31132
Brookfield Renewable Partners Corp2023-02-272023-03-31155
Sun Life Financial2023-02-282023-03-31773
Gjensidige Forsikring2023-03-242023-03-312,470
Cibus Nordic Real Estate2023-03-232023-03-312,114
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI)2023-03-232023-03-31125
iShares S&P TSX High Dividend (XEI)2023-03-222023-03-31192
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV)2023-03-222023-03-31234
TELUS Corp2023-03-092023-04-03862
TotalEnergies2023-03-222023-04-031,129
Nordea Bank2023-03-242023-04-0322,612
Coca Cola2023-03-162023-04-03239
Holmen B2023-03-292023-04-0424,000
SBB B2023-03-302023-04-051,108
Emilshus Pref2023-03-302023-04-051,000
Indutrade2023-03-302023-04-051,118
Fabege2023-03-302023-04-051,183
Corem Property Group B2023-03-302023-04-052,504
Skanska B2023-03-302023-04-053,938
Sagax D2023-03-302023-04-055,000
SBB D2023-03-302023-04-055,000
Essity B2023-03-302023-04-058,229
Corem Property Group D2023-03-302023-04-0510,000
Kallebäck Property Invest2023-03-302023-04-05285
Swedbank2023-03-312023-04-065,470
SCA B2023-03-312023-04-068,075
Beijer Alma B2023-03-312023-04-061,138
Merck & Co2023-03-152023-04-102,546
NCC B2023-04-032023-04-112,250
Kesko2023-03-312023-04-12671
Lundin Mining2023-03-232023-04-122,041
GSK PLC2023-02-232023-04-13284
Husqvarna B2023-04-052023-04-131,026
Volvo B2023-04-052023-04-1330,716
SEB A2023-04-052023-04-1321,600
Ventas2023-03-312023-04-13469
SPFF ETF2023-04-052023-04-14429
W.P. Carey2023-03-302023-04-144,444
Realty Income2023-03-312023-04-141,328
Algonquin Power & Utilities Corp2023-03-302023-04-14395
NorthWest Healthcare Properties REIT2023-03-302023-04-14524
STAG Industrial2023-03-302023-04-17305
Portland General Electric Co2023-03-242023-04-17236
BCE Inc2023-03-142023-04-171,448
Orion Office REIT2023-03-302023-04-1751
SL Green Realty Corp2023-03-302023-04-17175
LXP Industrial Trust2023-03-302023-04-17293
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5)2023-04-172023-04-17103
Diageo2023-03-022023-04-18159
UPM-Kymmene2023-04-132023-04-2113,834
Industrivärden C2023-04-182023-04-2422,026
Concentric2023-04-192023-04-25384
Diös Fastigheter2023-04-192023-04-251,592
OEM International B2023-04-192023-04-25278
Haleon2023-03-162023-04-2760
277,479

23 kommentarer:

  1. Hej,

    Kommer man alltså åt amerikanska etfer som PRO kund?

    Står att man behöver omsätta 280 000 dagligen på Avanza som PRO kund vilket känns lite knasigt kanske.

    Mvh P

    SvaraRadera
    Svar
    1. PRO-kund och professionell kund är två olika saker. För att kvalificera som professionell kund krävs vanligtvis två av följande tre kriterier:

      1. Du har genomfört minst tio transaktioner under de närmast fyra föregående kvartalen på den aktuella marknaden av betydande storlek.
      2. Värdet av din totala finansiella portfölj överstiger 500 000 euro.
      3. Du arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna.

      Radera
  2. Hur klassar de arbete med egen portfölj i lite större skala? Räknas det som arbete inom finanssektorn i okej befattning?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det kan jag inte svara på. Du får kontakta PB.

      Radera
  3. Okej då förstår jag, tack så mycket =)

    SvaraRadera
  4. Intressant. Ava&Non har verkligen lagt locket på om att det går att runda tramsregeln med amerikanska etf'er. Finns det något annat som påverkades när du blev omklassificerad?

    SvaraRadera
  5. Köpte du den i Tyskland noterade ETF:en Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1)? Jag ser att denna yieldar ca 1.5% medan "medel-yielden" för korta amerikanska statsobligationer just nu väl är runt 4.5%? Om man köper motsvarande USA-ETF med samma duration (0-1 år) på ingående amerikanska statsskuldväxlar så yieldar ju denna verkligen också 4.5% (det är väl denna ränta man vill åt?). Har du koll på varför den tysknoterade Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1) enbart yieldar 1.5% medan motsvarande USA-ETF ger 4.5%? Eller kompenseras skillnaden i yield genom motsvarande "kursbevarande" i Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1) precis enligt samma principer som med bolag som delar ut (eller inte delar ut alls)?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja det var den jag köpte. Yielden kommer man ju åt, antingen via värdeökning eller utdelningar. Jag tror utdelningarna kommer ikapp vi har haft en snabb ränteuppgång så de laggar nog bara en del.

      Radera
  6. Ok, tack för svar. Så du anser då att Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1) är likvärdig med motsvarande USA-ETF och bör ge samma totalavkastning (större kursutveckling om utdelningen skulle råka vara mindre än motsvarande USA-ETF) till slut, korrekt?

    SvaraRadera
  7. Jag måste erkänna att jag är rätt så avundsjuk på dig. Jag skulle ge mycket för att kunna investera i SCHD. Du gör ju vad du vill med dina pengar men det är lite provocerande för mig personligen om du inte passar på att köpa SCHD nu när du har förmånen att kunna det.

    En fråga gällande köpet av Vår Energi, vad ser du i den? Är det en chansning eller har du djupdykt i bolaget och tycker att det ser lovande ut? Utdelningen är skyhög, 17%? Det brukar vara en rejäl rödflagg.

    SvaraRadera
    Svar
    1. SCHD ligger på köplistan ja. Angående Vår Energi så är jag inte någon expert på det bolaget precis som att jag inte är det i något enskilt innehav. Jag gillar energitillgångar i politiskt säkra regioner som Nordsjön. De har låga produktionskostnader och en OK skuldsättning. Utdelningen kommer förmodligen behöva sänkas i takt med sjunkande olje- och gaspriser.

      Radera
    2. Säg såhär:
      Av Vår energis produktion är 82% icke eget operatörsdrivet och resterande 18% Vår Energi opererat. I praktiken innebär det:
      1. Köper du in dig i Vår Energi så i princip köper du in dig i Equinor, Conoco Philips norska verksamhet och/eller Aker BP. Har inte detaljstuderat alla fälten men går du in i Q4 så ser du produktion per fält och kan se att för Vår Energi Oljeproduktion så står de 5 största för ~70% av total oljeproduktion; Goliat och Balder som är Vår Energi operatör medan Snorre, Ekofisk och Grane. Det sägs ju att Vår Energi är ett gas bolag, har inte gort grundlig analys på caset ännu trots att jag äger det, men per idag så produceras mer olja än gas.

      Givet en "fulanalys" så är ett enkelt case att se på hur Equinor rört sig vs Vår Energi. Min slutsats är att Vår ENergi är relativt sett billigare än Vår Energi. Det som dock styr och komemr styra framöver är framför allt pris på olja och gas. Min tes, efter att ha jobbat i E&P i +15 år och därefter investerat i några år till, så har E&P en ljus framtid. Europa har på inget sätt löst sin gas kris, världen har kraftigt underinvestera i E&P senaste 10 åren och OPEC+ har problem att uppfylla sina kvoter.

      Jag är bullish på energi/E&P.

      Mvh
      Emigrantinvesteraren

      Radera
    3. Intressant fulanalys, den liknar min egen i mångt och mycket. Det är har underinvesterats och Europa är nu beroende av Norge för att överleva då rysk olja/gas kommer vara offline väldigt länge.

      Kan du förtydliga denna mening dock: Min slutsats är att Vår ENergi är relativt sett billigare än Vår Energi. Ska det vara ett Equinor där? Menar du att Vår Energi är mer köpvärt än Equinor eller tvärtom?

      Radera
    4. Självklart menade jag att Vår Energi är billigare än Equinor.

      Mvh
      Emigrantinvesteraren

      Radera
  8. Saknar dina bloginlägg!

    SvaraRadera
  9. Ett stort grattis den den rejäla utdelningen 275 k är inte illa! Själv så snittar man ca 10 k i Månaden i utdelning. Jag skulle vara nöjd om Jag kom upp i 275 k om året.
    Jag ser att din portfölj är värd dryga 30 mille hur lyckades du skrapa ihop till det? med tanke på att du mest har värdeaktier som stiger sakta. Började du från 0 kr eller vann du en stor summa på lotto som du sen har investerat?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tio tusen i månaden är också en rejäl bedrift. Mina pengar har jag ackumulerat över 35 år och kommer från arbete, aktievinster men framför allt från företagande och företagsförsäljning.

      Radera
  10. Vet du hur det kommer sig att Avanza har såna "enorma" krav för att man ska få handla amerikanska ETFer, medans på Nordnet räcker det med att du gör ett test som du ska klara?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det stämmer inte att det är enklare på Nordnet. Bägge aktörerna ställer liknande krav. Jag har kvalificerat mig hos båda.

      Radera